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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还贷款

作者:ROR体育 时间:2021-09-11 00:07
本文摘要:据上清所透露,中粮集团白鱼发售了20亿元的超短期融资券。本期超强短期融资券上市金额20亿元,全部用于偿还债务公司总部金融机构贷款。发行人承诺,本次发售超短期融资券采购的资金应用于符合国家法律法规和政策拒绝的企业生产经营活动的流动资金,不作为公司的房地产土地储备和房地产开发业务,不作为长期投资,不作为金融业,不作为股票投资,不作为销售资产管理产品。本期超短期融资券持续期间,如果再次发生筹措资金的用途变更,将尽快公开相关信息。

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据上清所透露,中粮集团白鱼发售了20亿元的超短期融资券。本期超强短期融资券上市金额20亿元,全部用于偿还债务公司总部金融机构贷款。发行人承诺,本次发售超短期融资券采购的资金应用于符合国家法律法规和政策拒绝的企业生产经营活动的流动资金,不作为公司的房地产土地储备和房地产开发业务,不作为长期投资,不作为金融业,不作为股票投资,不作为销售资产管理产品。本期超短期融资券持续期间,如果再次发生筹措资金的用途变更,将尽快公开相关信息。

截至2019年3月底,银行欠款408.33亿元,其中短期欠款398.95亿元,长期欠款9.38亿元。截至本采购说明书签订之日,需要偿还债务的债务融资工具馀额为430.58亿元。

其中中期票据偿还债务馀额179亿元,超短期融资券偿还债务馀额95亿元,企业债务偿还债务馀额6亿元,公司债务偿还债务馀额50.92亿元,偿还债务资产反对特别计划15亿元,偿还债务。


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